보통 투자자가 금에 투자하는 2가지 방법 중 한 가지는 실물 금을 구매하거나 금 가격을 추적하는 SPDR Gold Trust(GLD)와 같은 상장 펀드의 주식을 구매하여 금과 관련 상품 자체에 투자하는 방법을 이용하는 방법인데요 금에 투자하는 또 다른 방법은 금 주식을 사는 것으로 금을 탐사하고 생산하거나 로열티 스트림에서 수입을 모으는 회사들의 주식에 더 직접적으로 투자를 하면 수익률을 더 가까이서 보면서 얻을 수가 있습니다.
금 주식도 귀금속의 현재 가격에 의존해야 하지만 수익과 현금 흐름은 생산 속도 및 자산 품질등의 요인과 금리가 높아지는 상황에서는 더 안전한 자산에 투자하는 방법이 있습니다. 6개의 금 관련 주식에 대해 향후 5년간 예상되는 총 연간 수익률을 보면서 행당 기업 주식을 알아보도록 하겠습니다.
순서
1. 금(gold) 관련주 : Barrick Gold 배릭 골드(GOLD)
2. 금(gold) 관련주: Newmont Mining Corporation(NEM)
3. 금(gold) 관련주: Rio Tinto plc(RIO)
4. 금(gold) 관련주: Franco-Nevada Corp.(FNV)
5. 금(gold) 관련주: Gold Resource Corp(GORO)
6. 금(gold) 관련주: Royal Gold Inc.(RGLD)
금 관련주 베스트5 (주가, 기업정보, 주식차트 수익률)
1) Barrick Gold Corp (GOLD)
베릭 골드 기업은 2026년까지 예상 총 연간 수익률 3.1%로 예상이 되는 금 관련주 기업입니다.
Barrick Gold는 1983년에 설립된 이후 세계에서 가장 큰 금광 회사로 성장을 해 온 기업으로 금은 62백만 온스 와, 검증된 100억 파운드의 구리 매장량이 4개의 대륙에 있는 보유를 하고 있는 상태로 알려져 있습니다.
또한 2019년 Ranggold와 배릭 사이의 합병이 있기도 했습니다. 이를 통해 시가총액은 370억 달러 규모의 회사로 성장했습니다.
매출액은 120억 달러 규모로 추정이 됩니다.
2) Newmont Mining Corporation(NEM)
Newmont Mining Corporation(NEM) 기업의 2026년까지 예상 총 연간 수익률은 6.5%로 예상이 되고 있는 기업으로 Newmont Goldcorp Corporation은 4개 대륙에서 금 및 구리 광산을 운영하는 금 채광 관련주 기업으로 알려져 있습니다.
뉴몬트 마이닝 코퍼레이션의 경우 광물, 석유 및 가스 자산에 대한 투자를 위한 지주 회사로 1916년 에 설립이 되었으며 가장 큰 상장 골드 관련주 기중 중의 하나로 알려져 있습니다. 주식 차트는 뉴몬트 금관련 주 기업의 주가 추세 현황이며 시가총액은 460억 달러 규모 기업입니다.
3) Rio Tinto plc(RIO)
Rio Tinto plc(RIO) 기업의 2026년까지 예상 총 연간 수익률은 9.9%로 예상이 되는 기업으로 Rio Tinto Plc는 1962년에 설립이 되었으며 영국 런던에 본사를 두고 있는 금 관련주 기업입니다.
시가 총액이 1000 억 달러에 달하는 세계 최대 귀금속 광산 회사 중 하나로 다양한 광물의 탐사, 채광 및 생산을 하고 있는 기업으로 Rio Tinto의 주요 부문에는 철광석, 알루미늄 및 구리가 포함되지만 금 채굴에도 관여를 하는 것으로 알려져 있습니다.
4) Franco-Nevada Corp (FNV)
Franco-Nevada Corp (FNV) 기업의 2026년까지 예상 총 연간 수익률은 11.4%로 예상이 되는 금 관련주 기업으로 프랑코 - 네바다 기업은 회사는 금과 다른 귀금속에 집중뿐만 아니라 석유 및 가스에도 사업을 운영하는 금 석유 관련주 이기도 합니다.
회사의 현금 흐름 관점에서 포트폴리오는 귀금속부분에서 80% 이상의 수익이 발생하는 생산관리를 목표로 하고 있는 형태로 운영이 되고 있는 기업으로 FNV는 배당금을 14년 동안 유지를 해온 기업 목록에도 포함이 되어 있습니다.
5) Gold Resource Corp.(GORO)
Gold Resource Corp.(GORO) 2026년까지 예상 총 연간 수익률은 12.5%로 예상이 되는 금 관련주 기업으로 Gold Resource 기업은 멕시코의 오악사카 Oaxaca와 네바다에 2개의 광산시설을 운영을 통해 금과 은 생산을 하는 기업으로 금은 관련주 기업이기도 합니다.
GORO는 시가총액이 1억 5천만 달러에 불과한 소형주로 투자자는 소형주의 고유한 위험 요소를 고려를 해야 한 부분은 있어 보입니다. 또한 Gold Resource Corp.(GORO)는 네바다 광산 부분은 스핀오프를 통해 분리를 해서 Fortitude Gold (FRTT)를 만든 상태입니다.
물론 현재 이 광산 단위가 Oaxaca의 광산 단위보다 생산량이 낮기는 하지만 성장 잠재력이 훨씬 높기 때문에 주주 가치 관점에서 분리를 한 것으로 보입니다.
6) Royal Gold Inc.(RGLD)
Royal Gold Inc.(RGLD) 기업은 2026년까지 예상 총 연간 수익률은 13.6%로 예상이 되는 기업으로 로얄 골드 주식에 대한 관심이 귀금속 관련 기업으로 세계의 가장 바람직한 광산 이익구조를 지닌 기업으로 금 관련주입니다.
회사의 주요 핵심은 귀금속 스트림 및 로열티 지분을 획득하고 관리를 통해 수익창출을 하는 것으로 알려져 있는데요 Royal Gold는 20년 연속 배당금을 인상하여 최고의 금 주식 중 가장 긴 연속 배당금을 기록하고 있는 기업으로 알려져 있습니다.
10년 이상의 연간 배당금 인상을 통해 Royal Gold는 우량주로 2021년 P/E 비율이 25로 거래되는 기업입니다.
주주 수익률은 밸류에이션 배수 상승, 예상 EPS 성장률 5.5%, 현재 배당 수익률 1.1%로 더 늘어날 것으로 보이는데요 전반적으로 총수익률은 향후 5년 동안 연간 13.6%에 이를 것으로 예상되는 우량주중의 하나입니다.
금 관련주 베스트 5 기업 정보 마무리
이 목록에 있는 6개의 금 주식 중 Rio Tinto, Franco-Nevada, Gold Resource Corp. 및 Royal Gold를 향후 5년 동안의 높은 기대 수익으로 인해 매수로 평가되고 있는데요 미국 주식으로 6개의 금 주식은 모두 긍정적인 기대 수익률을 보이고 주주에게 배당금을 지급 우수 기업으로 보이고 있어서 금 관련한 기업 정보를 비교하실 때 도움이 될 것으로 보입니다